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易方达华威农贸市集阻塞式基础设施证券投资基金基                金居品尊府提要更新                 编制日历：2025年1月15日                 送出日历：2025年1月17日 本提要提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、居品未必           易方达华威农贸市集 基金简称                 基金代码            180605           REIT           易方达基金不时有限公                 中国工商银行股份有限 基金不时东谈主                基金托管东谈主           司                          公司                      上市交往所及上         深圳证券交往所 暂未上 基金合同奏效日   2025-01-13                      市日历             市 基金类型      其他类型             交往币种      东谈主民币                                      阻塞期为 32 年，不洞开 运作面容      阻塞式              洞开频率                                      申购与赎回                            脱手担任本基金           戴旭               基金司理的日历                            证券从业日历    2021-01-04                            脱手担任本基金 基金司理      焦瑞鹏              基金司理的日历                            证券从业日历    2024-11-11                            脱手担任本基金           雷昀               基金司理的日历                            证券从业日历    2019-07-15 场内简称      易方达华威市集 REIT          外部运营不时机构：福建华威农商（集团）有限公司          召募份额：5 亿份          刊行价钱：3.027 元/份 其他       召募时代净认购金额：1,513,499,997.12 元          原始职权东谈主：福建华威农商（集团）有限公司          计策配售比例：75.32 %          原始职权东谈主特别消失限度下的关联方配售比例：34% 注：标的基础设施技俩情况： 本基金拟开动投资的基础设施技俩为华威西营里农居品交往中心。基础设施技俩基本情况如 下表所示：                        技俩未必 技俩称呼                     华威西营里农居品交往中心 所在地（明确到县区级）              福建省福州市仓山区盘屿路 855 号 财富范围（线性工程填写起止地点；非线性工     仓山区盘屿路 855 号，东临阳岐路，南临盘屿路， 程填写技俩四至）                 西临上尚城，北临长埕路                          华威西营里农居品交往中心总用大地积 修复内容和规模                          建筑物系数权特别占用范围内的国有地皮使用                          权                          标的财富系分期修复而来，各批次开好意思满时辰如                          下：                          （1）1#厂房：                          开工时辰为 2004 年 10 月 17 日                          好意思满时辰为 2005 年 7 月 5 日                          （2）（二期）A 栋厂房：                          开工时辰为 2012 年 6 月 27 日                          好意思满时辰为 2013 年 11 月 20 日 开好意思满时辰                    （3）改扩建工程，行将 1#厂房由原 1 层加建至                          同期新建 3#楼及 5#楼：                          开工时辰为 2016 年 1 月 15 日                          好意思满时辰为 2016 年 4 月 14 日                          （4）进步立异工程，即新建 6#楼、7-1#楼、7-2#                          楼及地下室：                          开工时辰为 2022 年 10 月 30 日                          好意思满时辰为 2023 年 11 月 9 日 决算总投资（如有）（万元）（注 1）       / 方向不动产评估值（万元）             148,200.00 方向不动产评估净值（万元）（注 2）       148,200.00 运营肇端时辰                   2013 年 12 月 技俩权属起止时辰及剩余年限（剩余年限为权     地皮使用权出让年限为 2005 年 7 月 28 日至 2055 属到期年限与基准年限之差）            年 7 月 27 日止，剩余年限为 31.1 年。  注 1：部分标的财富系外购取得，不适用于决算总投资统计口径。  注 2：当期标的财富评估净值=方向财富评估值-基础设施基金径直或曲折对外借存款项中拟  用于基础设施技俩收购的部分。                      基础设施技俩主要操办数据      技俩    2024 年 6 月末   2023 年末  2022 年末 2021 年末  平均出租率（首      层）  平均出租率（非     首层） 平均出租率（冷  链仓储区）  房钱收缴率         100%          100%         100%             100%                基础设施技俩热切财务观念（单元：万元）    技俩    2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度          2021 年度  贸易收入      4,715.49      7,929.75      7,347.88          7,637.33  贸易成本      2,037.97      3,502.11      3,420.95          3,305.37   净利润      1,611.05      1,580.32      1,398.76          1,586.21                  现款流测算未必（单元：元）（注 1）        技俩             2024 年 7-12 月瞻望数          2025 年度瞻望数       贸易收入               51,244,358.17          106,527,564.43      可供分配金额              49,065,586.67           92,709,941.43 瞻望净现款流分配率（注 2）           6.48%（年化）                   6.13% 注 1：现款流瞻望与可供分配金额测算关系内容是在关系假定基础上编制的，关系假定存在 一定不祥情趣和不无缺性，因此本基金的现款流及可供分配金额瞻望值不代表对基金运行期 间履行情况的保证。投资者进行投资决策时不应过于依赖该部分尊府，应充分存眷投成本基 金的风险，审慎作出投资决策。 注 2：瞻望净现款流分配率=可供分配金额/召募资金总和，召募资金总和=认购价钱（3.027 元/份）*发售份额数目（5 亿份） 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方向与投资策略                本基金主要投资于基础设施财富赈济证券，并执有其沿路份额，通过                财富赈济证券等疏淡观念载体取得技俩公司沿路股权，最终取得关系 投资方向                基础设施技俩系数系数权。本基金通过主动的投资不时和运营不时，                力图为基金份额执有东谈主提供相对明白的收益分配。                本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施技俩的基础设施                财富赈济证券，并执有其沿路份额。本基金的其他基金财富不错投资                于利率债（包括国债、政策性金融债、央行单子以特别他利率债）、                AAA级信用债（包括企业债、公司债、金融债、中期单子、短期融资                券、超短期融资券、公设备行的次级债、政府赈济机构债、场地政府                债、可分袂交往可转债的纯债部分等）、货币市集器具（包括同行存                单、债券回购、银行存款（含条约存款、依期存款特别他银行存款）                等）及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。                本基金可左证法律法例的法例参与融资。 投资范围           本基金不投资于股票，也不投资于可调度债券（可分袂交往可转债的                纯债部分之外）、可交换债券。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不时东谈主在履                行适应要领后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法                规应时合理地休养投资范围。                《基金合同》奏效后，本基金将扣除本基金预留用度后的沿路召募资                金用于购买基础设施财富赈济证券份额；除《基金合同》另有商定外，                存续期内，本基金投资于基础设施财富赈济证券的财富比例不低于基                金财富的80%。若法律法例的关系法例发生变更或监管机构允许，本基                金不时东谈主在履行适应要领后，可对上述财富建立比例进行休养。                本基金的投资策略包括财富赈济证券投资策略、固定收益投资策略与                基金的融资策略。其中财富赈济证券投资策略包括开动投资策略、基 主要投资策略                础设施技俩运营不时策略、财富收购策略、财富出售及处置策略、资                产续期。 功绩比较基准    本基金暂不设功绩比较基准。          本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于基础设施财富赈济证券，          获得基础设施技俩运营收益并承担基础设施价钱波动。由于本基金的 风险收益特征   投资标的与股票型基金、搀杂型基金、债券型基金和货币型基金等的          投资标的存在显著互异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益          特征。 注：投资者可阅读招募诠释书中“基金的投资”章节了解注释情况。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 投资组合伙产建立图表 无 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 公司履行收取为准。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费面容/年费率或金额            收取方        本基金的基金不时费为固定不时费，按基金最近一期年度申诉        袒露的基金合并报表的基金净财富为基数，依据对应的年费率                          按季度计提。         自基金合同奏效日起，基金固定不时费率为 0.22%/年，其中                    基金固定不时费筹备花样如下：             H＝E×0.22%÷往时天数×基金在刻下季度的存续天数 基金不时                  H 为每季度应计提的基金固定不时费      东谈主、霸术管 基金不时费        E 为本基金最近一期年度申诉袒露的基金合并报表的基金净资 理东谈主、销售        产，初次年度申诉袒露之前为召募规模（若触及基金扩募等原       机构        因导致基金规模变化时，需按照履行规模变化时代进行休养）        本基金的固定不时费每季计提，按年支付。基金不时东谈主与基金        托管东谈主两边查对无误后，以协商详情的日历及面容按照基金合        同、专项霸术文献等关系条约的商定和安排进行筹备和支付，        并由基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，支付日                           期顺延。         外部不时机构就提供基础设施技俩运营不时等劳动收取基础                    运营不时费和浮动运营不时费。                        （1）基础运营不时费                     年度基础运营不时费=RE×9.0%        其中，RE=技俩公司往时经审计的运营收入（以技俩公司年度 运营不时  运营不时费        审计申诉为准，计说起支付时代动怒一年的，按照对应时代的       机构                          审计数据计提）        基础运营不时费按季计提并支付（不及一个季度时按照履行服        务天数折算）    ，按年结算。基金不时东谈主复核阐述后，按照《运        营不时条约》等关系条约的商定和安排进行筹备和支付，并由 基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺                延。           （2）浮动运营不时费  浮动运营不时费=运营收入×浮动运营不时费费率，其中：        浮动运营不时费筹备花样如下：         净额方向值”的筹备恶果详情。  告的现款流量表中的“操办行为产生的现款流量净额”技俩金                额。  年度方向值以本基金最新的招募诠释书袒露的可供分配金额 申诉中袒露的相应数值为准，第三年至第四年以本基金刊行前 评估机构出具的最终评估申诉瞻望的相应数值为准，自第五年 起以对应年度预算有野心中的相应数值为准，但年度预算制定时 应参考评估申诉（最新一版为准）中对应年度的评估瞻望值。        浮动运营不时费的费率取值安排  序号          情形        费率           方向值≥1.15          净额方向值           入净额方向值           方向值当调查期内技俩公司的功绩达到上述表格中第 1、第 2 项对应 的功绩调查秩序，基金不时东谈主最初支付浮动运营不时费的 60%。 剩余的浮动运营不时费的支付要求是基金不时东谈主对基础设施 技俩运营不时团队的考评达到相应秩序，该部分浮动运营不时 费（如有）应用于奖励标的基础设施技俩运营不时团队或用于 基础设施技俩运营不时团队修复，具体的支付比例与考评秩序              关系为：       浮动运营不时费具体支付比例与考评秩序       分数        浮动运营不时费支付比例 基金不时东谈主左证运营不时调查秩序按年度对运营不时履行效 果进行评分，于次年 1 月 15 日前出具评分恶果，当考评恶果 达到 61 分及以上时，外部不时机构应在次年 1 月 31 日前制定 基础设施技俩运营不时团队奖励或团队修复的实践有野心和本 年度的实践申诉，实践有野心在取得基金不时东谈主容许后实践。 基础运营不时费按季支付，浮动运营不时费按年支付。技俩公 司年度审计申诉出具前，基础运营不时费每季度按《运营不时 条约》的商定进行筹备和支付；技俩公司年度审计申诉出具后， 经基金不时东谈主与运营不时机构查对一致后，左证《运营不时协          议》商定的支付频率及旅途，按照多退少补的原则，完成年度                运营不时费的最闭幕算及支付。                                                       基金托管 托管费                      年费率 0.01%                                                         东谈主                                                       管帐师事 审计用度                 年用度金额 200,000.00 元                                                        务所                                                       法例袒露 信息袒露费                  年用度金额 0.00 元                                                        报刊 其他用度            详见招募诠释书的基金用度与税收章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终履行金额以基金依期申诉袒露为准。 四、风险揭示与热切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投成本基金可能碰到的风险包括但不限于： 风险、中止发售风险、停牌或隔断上市风险、基金合同提前隔断的风险、基金份额交往价钱 折溢价风险、本基金举座架构所触及的风险、潜在利益打破风险、原始职权东谈主或其消失限度 下的关联方执有份额比例较高可能导致的风险、对外借债的风险、关联交往风险、基金净值 无法响应基础设施技俩的公允价值的风险、新种类基金收益不达预期风险等。 使用权续期安排不祥情趣风险、基础设施技俩地皮政策休养和征收征用风险、基础设施技俩 转让收场的风险、热切现款流提供方风险、基础设施技俩 6 号楼冷库运营进入时辰较短的风 险、基础设施技俩处置价钱及处置时辰不祥情趣风险、现款流瞻望风险及瞻望偏差可能导致 的投资风险、鼓动借债带来的现款流波动风险、基础设施技俩评估值风险、基础设施技俩权 利包袱无法如期撤废的风险、无意事件及不成抗力给基础设施技俩酿成的风险等。 专项霸术运格调险和账户不时风险、财富赈济证券不时东谈主丧失财富不时业务经历的风险、专 项霸术不时东谈主、专项霸术托管东谈主等机构尽责践约风险等。 约风险、政策与法律风险、税收风险、本事风险、操格调险、本基金法律文献中触及基金风 险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。   本基金的具体运作特质详见基金合同和招募诠释书的商定。投成本基金可能濒临的风险 详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）热切辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不时东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎英勇的 原则不时和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议应尽量通过协商、谐和路线惩办，如经友好 协商未能惩办的最终将通过仲裁面容处理，详见《基金合同》。   基金居品尊府提要信息发生紧要变更的，基金不时东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金不时东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期存眷基金不时东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他尊府查询面容   以下尊府详见基金不时东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088